キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年11月16日
至 2008年11月15日 | 自 2008年11月16日
至 2009年11月15日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,751 | 2,902 |
| 減価償却費 | 1,090 | 1,201 |
| のれん償却額 | 80 | 90 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -301 | -1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -46 |
| 支払利息 | 89 | 62 |
| 固定資産受贈益 | -55 | -76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 50 |
| 減損損失 | 144 | 730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 前期減損修正損益（△は益） | -52 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 71 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -404 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625 | -137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24 | -370 |
| その他 | 192 | 5 |
| 小計 | 5,013 | 3,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -89 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -1,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,078 | 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の純増減額(△は増加) | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -1,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 425 |
| 営業譲受による支出 | -238 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | 13 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,022 | -1,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,774 | -2,789 |
| 社債の償還による支出 | -96 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -647 | -429 |
| 配当金の支払額 | -280 | -356 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,773 | 353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,717 | -69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,997 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280 | 1,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
