有価証券報告書-第3期(平成20年11月16日-平成21年11月15日)

【提出】
2010年2月8日 9:41
【資料】
有価証券報告書-第3期(平成20年11月16日-平成21年11月15日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年11月16日
至 2008年11月15日
自 2008年11月16日
至 2009年11月15日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益3,7512,902
減価償却費1,0901,201
のれん償却額8090
負ののれん償却額-40-40
賞与引当金の増減額(△は減少)-10142
退職給付引当金の増減額(△は減少)-139-11
ポイント引当金の増減額(△は減少)-301-1,045
貸倒引当金の増減額(△は減少)-160
受取利息及び受取配当金-46-46
支払利息8962
固定資産受贈益-55-76
固定資産売却損益(△は益)0
固定資産除却損6350
減損損失144730
投資有価証券評価損益(△は益)52
前期減損修正損益(△は益)-52
賃貸借契約解約損71198
投資有価証券売却損益(△は益)-2
売上債権の増減額(△は増加)-180-58
たな卸資産の増減額(△は増加)217-353
その他の資産の増減額(△は増加)-404-107
仕入債務の増減額(△は減少)625-137
その他の負債の増減額(△は減少)-24-370
その他1925
小計5,0133,037
利息及び配当金の受取額76
利息の支払額-89-65
法人税等の支払額-852-1,660
営業活動によるキャッシュ・フロー4,0781,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の純増減額(△は増加)5
有形固定資産の取得による支出-1,953-1,754
無形固定資産の取得による支出-100-60
敷金及び保証金の差入による支出-135-318
敷金及び保証金の回収による収入380425
営業譲受による支出-238
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額21
投資有価証券の売却による収入5
その他13-55
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,022-1,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,100
長期借入れによる収入2,850
長期借入金の返済による支出-3,774-2,789
社債の償還による支出-96-20
株式の発行による収入24
自己株式の取得による支出-647-429
配当金の支払額-280-356
その他0
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,773353
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,717-69
現金及び現金同等物の期首残高3,9971,280
現金及び現金同等物の期末残高1,2801,210