ゴルフパートナーの貸借対照表

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2009年6月26日 15:31

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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年5月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	297,695	196,688
売掛金	522,300	444,731
商品	1,907,295	2,116,328
前渡金	19,607	3,283
預け金	10,637	5,132
前払費用	85,732	75,241
繰延税金資産	103,126	115,897
未収消費税等	31,431	－
その他	6,403	26,483
貸倒引当金	-4,373	-3,136
流動資産合計	2,979,857	2,980,650
固定資産
有形固定資産
建物	446,998	514,373
減価償却累計額	-131,512	-170,096
建物（純額）	315,485	344,276
構築物	163,999	191,897
減価償却累計額	-46,248	-65,132
構築物（純額）	117,751	126,765
機械及び装置	22,693	24,201
減価償却累計額	-7,709	-10,171
機械及び装置（純額）	14,983	14,030
車両運搬具	302	302
減価償却累計額	-138	-207
車両運搬具（純額）	163	95
工具	231,103	239,919
減価償却累計額	-168,114	-187,491
工具	62,988	52,428
土地	181,011	181,011
リース資産	－	79,591
減価償却累計額	－	-10,490
リース資産（純額）	－	69,101
建設仮勘定	4,975	13,650
その他
有形固定資産合計	697,359	801,359
無形固定資産
のれん	65,217	73,830
商標権	2,391	1,677
ソフトウエア	160,155	113,857
ソフトウエア仮勘定	91,950	367,237
その他	1,555	1,555
無形固定資産合計	321,270	558,157
投資その他の資産
投資有価証券	1,000	1,000
出資金	50	50
破産更生債権等	24,982	18,075
長期前払費用	7,292	5,551
差入保証金	306,438	340,965
繰延税金資産	19,663	31,294
貸倒引当金	-17,141	-12,996
投資その他の資産合計	342,286	383,940
固定資産合計	1,360,916	1,743,457
繰延資産
資産合計	4,340,773	4,724,108
負債の部
流動負債
買掛金	516,590	465,401
短期借入金	780,000	1,200,000
1年内返済予定の長期借入金	367,436	448,966
1年内償還予定の社債	110,000	－
リース債務	－	15,642
未払金	88,341	173,141
未払費用	61,764	63,441
未払法人税等	66,298	26,446
未払消費税等	－	53,447
前受金	8,382	18,655
預り金	16,071	7,601
賞与引当金	65,766	75,968
ポイント引当金	118,357	133,510
株主優待引当金	1,432	158
その他	3,972	2,488
流動負債合計	2,204,413	2,684,869
固定負債
社債	120,000	－
長期借入金	617,291	492,094
長期預り保証金	208,200	209,200
リース債務	－	53,730
その他	2,855	7,203
固定負債合計	948,346	762,227
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,152,759	3,447,097
純資産の部
株主資本
資本金	651,200	673,237
資本剰余金
資本準備金	303,800	325,837
資本剰余金合計	303,800	325,837
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	224,062	277,935
利益剰余金合計	224,062	277,935
株主資本合計	1,179,062	1,277,010
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-1,507	－
評価・換算差額等合計	-1,507	－
新株予約権	10,458	－
純資産合計	1,188,013	1,277,010
負債純資産合計	4,340,773	4,724,108

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