ゴルフパートナーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,671 | 116,715 |
| 減価償却費 | 170,876 | 192,809 |
| のれん償却額 | 7,369 | 11,387 |
| 減損損失 | 8,314 | 6,837 |
| 株式報酬費用 | 10,458 | － |
| 長期前払費用償却額 | 13,695 | 3,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,355 | 10,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,569 | -5,382 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,789 | 15,152 |
| 株主優待引当金の増加額（△減少額） | -1,740 | -1,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -824 |
| 支払利息 | 24,864 | 26,556 |
| フランチャイズ契約解約収入 | -19,890 | -11,000 |
| 固定資産除却損 | 2,230 | 4,668 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,792 | 10,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -594 | － |
| 店舗譲渡損 | － | 2,927 |
| 保険差益 | -3,429 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,045 | 83,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765,683 | -190,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 16,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,083 | -51,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,053 | 2,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,927 | 10,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,436 | 84,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,123 | 10,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,298 | 11,167 |
| その他 | -8,287 | -4,835 |
| 小計 | -230,954 | 355,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,233 | 830 |
| 利息の支払額 | -27,144 | -26,579 |
| 保険金の受取額 | 19,458 | 1,253 |
| 法人税等の支払額 | -210,248 | -139,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,654 | 191,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,629 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,283 | -59,462 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,335 | 22,425 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,000 | 20,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,000 | -7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,876 | -166,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,685 | 9,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,699 | -223,142 |
| 事業譲受による支出 | -103,144 | -47,442 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,611 | -461,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,124,995 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,963 | -343,667 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -230,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 33,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -10,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,032 | 169,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,234 | -101,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,930 | 297,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297,695 | 196,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
