営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の構成は、大半が営業債務でありますが、多数の店舗閉鎖により対応する負債は若干ながら増加しております。
資金需要への対応としましては、運転資金は営業活動によるキャッシュ・フローにより賄うことを原則とし、納税等の臨時的かつ多額な資金需要に対しては当座借越契約を利用した短期資金により対応する方針であります。また、回収期間が長期に及ぶ固定資産投資につきましては、長期借入金を利用しておりますが、その場合においても営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内に抑えることとし、過剰な投資は行わないものとしております。
直近複数年度において業績不振にあり自己資本は減少しましたが、その状況においても負債比率は82.2%と十分に安全な範囲を確保しており、今後も同様の財務管理を維持する考えであります。

2021/06/30 15:09