キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:04
(個別)第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9754万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6730万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 個別 | 2Q | 453 | -272 | -57 | 181 | -216 | 480 | 通期 | 1,185 | -488 | -362 | 697 | -387 | 691 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 64 | -289 | 83 | -225 | -174 | 549 | 通期 | 385 | -620 | -81 | -235 | -428 | 374 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -117 | 129 | 32 | -92 | 536 | 通期 | 358 | -65 | -333 | 293 | -109 | 334 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 27 | 66 | -107 | 92 | -14 | 319 | 通期 | 366 | 70 | -305 | 436 | -86 | 465 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 3 | 90 | -165 | 92 | -58 | 393 | 通期 | 379 | 428 | -596 | 808 | -113 | 678 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -125 | -70 | -46 | -195 | -45 | 436 | 通期 | 121 | -82 | -51 | 39 | -152 | 665 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -594 | 105 | 476 | -489 | -42 | 653 | 通期 | -747 | 108 | 475 | -640 | -61 | 501 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -753 | -89 | 999 | -842 | -69 | 657 | 通期 | -741 | -106 | 997 | -847 | -139 | 651 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 50 | -34 | -1 | 16 | -18 | 666 | 通期 | 156 | -4 | -1 | 152 | -40 | 802 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | -198 | -67 | - | -265 | -30 | 537 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(個)
- 6億9692万
- 2016年3月(個) マイ転
- -2億3518万
- 2017年3月(個) プラ転
- 2億9337万
- 2018年3月(個) +48.67%
- 4億3616万
- 2019年3月(個) +85.19%
- 8億773万
- 2020年3月(個) -95.19%
- 3881万
- 2021年3月(個) マイ転
- -6億3964万
- 2022年3月(個) -32.38%
- -8億4679万
- 2023年3月(個) プラ転
- 1億5203万
設備投資#5*
- 2015年3月(個)
- -3億8701万
- 2016年3月(個)増加+10.6%
- -4億2803万
- 2017年3月(個)減少-74.52%
- -1億907万
- 2018年3月(個)減少-21.26%
- -8588万
- 2019年3月(個)増加+31.57%
- -1億1300万
- 2020年3月(個)増加+34.16%
- -1億5160万
- 2021年3月(個)減少-59.64%
- -6119万
- 2022年3月(個)増加+127.4%
- -1億3914万
- 2023年3月(個)減少-70.96%
- -4040万
営業CFマージン
- 2015年3月(個)
- 13.86%
- 2016年3月(個)
- 4.68%
- 2017年3月(個)
- 4.92%
- 2018年3月(個)
- 5.37%
- 2019年3月(個)
- 5.69%
- 2020年3月(個)
- 1.96%
- 2021年3月(個)
- -27%
- 2022年3月(個)
- -34.3%
- 2023年3月(個)
- 3.85%