ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 16:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1361万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1068万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3731万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -117 | 129 | 32 | -92 | 536 | 通期 | 358 | -65 | -333 | 293 | -109 | 334 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 27 | 66 | -107 | 92 | -14 | 319 | 通期 | 366 | 70 | -305 | 436 | -86 | 465 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3 | 90 | -165 | 92 | -58 | 393 | 通期 | 379 | 428 | -596 | 808 | -113 | 678 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -125 | -70 | -46 | -195 | -45 | 436 | 通期 | 121 | -82 | -51 | 39 | -152 | 665 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -594 | 105 | 476 | -489 | -42 | 653 | 通期 | -747 | 108 | 475 | -640 | -61 | 501 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -753 | -89 | 999 | -842 | -69 | 657 | 通期 | -741 | -106 | 997 | -847 | -139 | 651 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 50 | -34 | -1 | 16 | -18 | 666 | 通期 | 156 | -4 | -1 | 152 | -40 | 802 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -198 | -67 | - | -265 | -30 | 537 | 通期 | 56 | -20 | - | 36 | -51 | 838 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -89 | 14 | -9 | -76 | -28 | 753 | 通期 | 193 | -34 | 47 | 159 | -68 | 1,044 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 16 | 24 | 138 | 40 | -98 | 1,222 | 通期 | 137 | 11 | 214 | 148 | -150 | 1,406 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 2億9337万
- 2018年3月（個） +48.67%
- 4億3616万
- 2019年3月（個） +85.19%
- 8億773万
- 2020年3月（個） -95.19%
- 3881万
- 2021年3月（個） マイ転
- -6億3964万
- 2022年3月（個） -32.38%
- -8億4679万
- 2023年3月（個） プラ転
- 1億5203万
- 2024年3月（個） -76.17%
- 3622万
- 2025年3月（連） +339.29%
- 1億5912万
- 2025年11月（連） -6.99%
- 1億4800万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 4.92%
- 2018年3月（個）
- 5.37%
- 2019年3月（個）
- 5.69%
- 2020年3月（個）
- 1.96%
- 2021年3月（個）
- -27%
- 2022年3月（個）
- -34.3%
- 2023年3月（個）
- 3.85%
- 2024年3月（個）
- 1.21%
- 2025年3月（連）
- 4.05%
- 2025年11月（連）
- 4.26%
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