キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 13:29
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -135万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5026万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3434万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 229 | -446 | 74 | -217 | -377 | 548 | 通期 | 793 | -1,023 | 60 | -230 | -869 | 520 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 261 | -751 | 356 | -490 | -599 | 387 | 通期 | 731 | -1,242 | 347 | -512 | -1,052 | 356 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 453 | -272 | -57 | 181 | -216 | 480 | 通期 | 1,185 | -488 | -362 | 697 | -387 | 691 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 64 | -289 | 83 | -225 | -174 | 549 | 通期 | 385 | -620 | -81 | -235 | -428 | 374 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -117 | 129 | 32 | -92 | 536 | 通期 | 358 | -65 | -333 | 293 | -109 | 334 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 27 | 66 | -107 | 92 | -14 | 319 | 通期 | 366 | 70 | -305 | 436 | -86 | 465 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3 | 90 | -165 | 92 | -58 | 393 | 通期 | 379 | 428 | -596 | 808 | -113 | 678 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -125 | -70 | -46 | -195 | -45 | 436 | 通期 | 121 | -82 | -51 | 39 | -152 | 665 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -594 | 105 | 476 | -489 | -42 | 653 | 通期 | -747 | 108 | 475 | -640 | -61 | 501 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -753 | -89 | 999 | -842 | -69 | 657 | 通期 | -741 | -106 | 997 | -847 | -139 | 651 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 50 | -34 | -1 | 16 | -18 | 666 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- -2億3003万
- 2014年3月（個） -122.46%
- -5億1173万
- 2015年3月（個） プラ転
- 6億9692万
- 2016年3月（個） マイ転
- -2億3518万
- 2017年3月（個） プラ転
- 2億9337万
- 2018年3月（個） +48.67%
- 4億3616万
- 2019年3月（個） +85.19%
- 8億773万
- 2020年3月（個） -95.19%
- 3881万
- 2021年3月（個） マイ転
- -6億3964万
- 2022年3月（個） -32.38%
- -8億4679万
設備投資#5*
- 2013年3月（個）
- -8億6895万
- 2014年3月（個）増加+21.01%
- -10億5151万
- 2015年3月（個）減少-63.19%
- -3億8701万
- 2016年3月（個）増加+10.6%
- -4億2803万
- 2017年3月（個）減少-74.52%
- -1億907万
- 2018年3月（個）減少-21.26%
- -8588万
- 2019年3月（個）増加+31.57%
- -1億1300万
- 2020年3月（個）増加+34.16%
- -1億5160万
- 2021年3月（個）減少-59.64%
- -6119万
- 2022年3月（個）増加+127.4%
- -1億3914万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 10.56%
- 2014年3月（個）
- 8.9%
- 2015年3月（個）
- 13.86%
- 2016年3月（個）
- 4.68%
- 2017年3月（個）
- 4.92%
- 2018年3月（個）
- 5.37%
- 2019年3月（個）
- 5.69%
- 2020年3月（個）
- 1.96%
- 2021年3月（個）
- -27%
- 2022年3月（個）
- -34.3%