ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -267,877 | 47,281 |
| 減価償却費 | 58,966 | 44,313 |
| 減損損失 | 63,998 | 27,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | -1,658 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,093 | 1,003 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 860 | -24,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 263 | -9,146 |
| 固定資産除却損 | 619 | 910 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,333 |
| 雇用調整助成金 | -34,155 | － |
| 補助金収入 | － | -11,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,051 | -8,868 |
| 支払利息 | 11,189 | 15,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,305 | -8,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,904 | -1,163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,440 | 7,859 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,612 | -6,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,070 | 16,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,995 | 1,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,809 | 20,513 |
| 未収又は未払事業税の増減額（△は減少） | -23,419 | 10,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,538 | -1,360 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 162,910 | -59,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -37,297 | -3,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -311 | -384 |
| その他 | -12,973 | -2,089 |
| 小計 | 85,116 | 64,321 |
| 補助金の受取額 | － | 11,333 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 95,176 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,489 | 8,448 |
| 利息の支払額 | -15,825 | -15,041 |
| 法人税等の還付額 | 1,079 | 475 |
| 法人税等の支払額 | -12,786 | -13,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,250 | 56,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,406 | -50,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,480 | -6,767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,372 | 18,346 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,700 | -3,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,213 | -20,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,352 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,683 | 36,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,719 | 837,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
