ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -377,357 | -267,877 |
| 減価償却費 | 57,016 | 58,966 |
| 減損損失 | 28,679 | 63,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,929 | 233 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,269 | -4,093 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,885 | 860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | 263 |
| 固定資産除却損 | 61 | 619 |
| 雇用調整助成金 | -254,079 | -34,155 |
| 休業手当 | 306,996 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,173 | -4,051 |
| 支払利息 | 8,568 | 11,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,565 | -69,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 457 | -2,904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,058 | 6,440 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,197 | 108,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,303 | 15,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,155 | 80,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -304,570 | 21,809 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -20,830 | -23,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,862 | 9,538 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -65,922 | 162,910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,834 | -37,297 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 583 | -311 |
| その他 | 10,204 | -12,973 |
| 小計 | -661,746 | 85,116 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 254,868 | 95,176 |
| 休業手当の支払額 | -306,996 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,478 | 3,489 |
| 利息の支払額 | -14,628 | -15,825 |
| 法人税等の還付額 | 1,037 | 1,079 |
| 法人税等の支払額 | -21,057 | -12,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741,045 | 156,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,148 | -40,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,663 | -2,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,285 | 31,372 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,220 | -16,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,746 | -4,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,687 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,312 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,519 | 150,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,035 | 801,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
