ホリイフードサービス（3077）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,350,552 | 1,471,736 |
| 売掛金 | 46,668 | 115,974 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,911 | 39,694 |
| 前払費用 | 92,523 | 90,718 |
| 未収入金 | 200,970 | 21,157 |
| その他 | 39,434 | 26,209 |
| 流動資産計 | 1,767,060 | 1,765,491 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,017,674 | 2,732,454 |
| 減価償却累計額 | -2,790,614 | -2,577,059 |
| 建物（純額） | 227,060 | 155,395 |
| 構築物 | 38,803 | 38,341 |
| 減価償却累計額 | -36,356 | -35,448 |
| 構築物（純額） | 2,447 | 2,892 |
| 車両運搬具 | 6,969 | 5,268 |
| 減価償却累計額 | -4,773 | -3,529 |
| 車両運搬具（純額） | 2,195 | 1,739 |
| 工具 | 161,378 | 163,301 |
| 減価償却累計額 | -124,659 | -128,005 |
| 工具 | 36,719 | 35,296 |
| リース資産 | 75,289 | 33,919 |
| 減価償却累計額 | -75,289 | -33,919 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 268,422 | 195,322 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 9 | 0 |
| リース資産 | 1,225 | － |
| 電話加入権 | 495 | 448 |
| 無形固定資産合計 | 1,730 | 449 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100,876 | 101,991 |
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 |
| 出資金 | 5,030 | 5,030 |
| 長期貸付金 | 62,281 | 47,870 |
| 長期前払費用 | 13,518 | 5,484 |
| 敷金及び保証金 | 430,985 | 410,271 |
| 長期預金 | － | 5,500 |
| 投資その他の資産合計 | 618,693 | 582,148 |
| 固定資産計 | 888,846 | 777,920 |
| 資産の部合計 | 2,655,907 | 2,543,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 54,361 | 135,356 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| リース債務 | 1,352 | － |
| 未払金 | 157,596 | 180,760 |
| 未払費用 | 27,169 | 36,708 |
| 未払法人税等 | 25,356 | 12,070 |
| 未払消費税等 | － | 138,888 |
| 預り金 | 67,467 | 35,169 |
| 賞与引当金 | 27,540 | 27,774 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 5,269 | 1,175 |
| 株主優待引当金 | 23,904 | 24,764 |
| 資産除去債務 | － | 5,000 |
| その他 | 470 | 343 |
| 流動負債計 | 1,890,489 | 2,098,011 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 9,620 | 8,054 |
| 資産除去債務 | 356,864 | 320,609 |
| その他 | 10,010 | 4,698 |
| 固定負債計 | 376,496 | 333,362 |
| 負債の部合計 | 2,266,985 | 2,431,373 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 292,375 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 |
| その他資本剰余金 | － | 192,375 |
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 474,750 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,209,096 | -1,487,785 |
| 利益剰余金合計 | -204,596 | -483,285 |
| 自己株式 | -192 | -192 |
| 株主資本合計 | 369,961 | 91,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,960 | 20,767 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,960 | 20,767 |
| 純資産の部合計 | 388,921 | 112,039 |
| 負債・純資産合計 | 2,655,907 | 2,543,412 |
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