有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,045,374 | -377,357 |
| 減価償却費 | 76,541 | 57,016 |
| 減損損失 | 174,498 | 28,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,929 | -2,929 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,463 | 5,269 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -398 | 1,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 42 |
| 固定資産除却損 | 1,090 | 61 |
| 雇用調整助成金 | -205,591 | -254,079 |
| 休業手当 | 267,495 | 306,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,028 | -8,173 |
| 支払利息 | 2,600 | 8,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,228 | -5,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,799 | 457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,248 | -2,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -105,655 | -15,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,260 | 28,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,417 | -23,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,998 | -304,570 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -19,725 | － |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 15,507 | -20,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,803 | 2,862 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -9,155 | -65,922 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,524 | -32,834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,973 | 583 |
| その他 | 7,234 | 10,204 |
| 小計 | -625,109 | -661,746 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 143,781 | 254,868 |
| 休業手当の支払額 | -267,495 | -306,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,267 | 7,478 |
| 利息の支払額 | -5,630 | -14,628 |
| 法人税等の還付額 | 1,018 | 1,037 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -21,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,235 | -741,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,191 | -139,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,529 | -4,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,825 | 47,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68,648 | -3,220 |
| その他 | 14,132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,589 | -105,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,492 | -2,687 |
| 配当金の支払額 | -19,769 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,737 | 997,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,908 | 150,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,516 | 651,035 |