有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,553 | -1,045,374 |
| 減価償却費 | 132,946 | 76,541 |
| 減損損失 | 258,217 | 174,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,245 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,525 | -2,929 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,595 | -1,463 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,646 | -398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,725 | － |
| 固定資産除却損 | 1,185 | 1,090 |
| 雇用調整助成金 | － | -205,591 |
| 休業手当 | － | 267,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,986 | -8,028 |
| 支払利息 | 146 | 2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,655 | 17,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,812 | 4,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,372 | 18,248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,385 | -105,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,157 | -5,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,886 | -41,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,083 | 228,998 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,239 | -19,725 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -2,939 | 15,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 727 | -7,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,823 | -9,155 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,394 | -10,524 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 238 | 23,973 |
| その他 | -3,127 | 7,234 |
| 小計 | 141,425 | -625,109 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 143,781 |
| 休業手当の支払額 | － | -267,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 7,267 |
| 利息の支払額 | -146 | -5,630 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,018 |
| 法人税等の支払額 | -23,430 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,796 | -747,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406,850 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421,700 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,605 | -61,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,557 | 14,132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,796 | -1,529 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,845 | 40,825 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,834 | -68,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,983 | 107,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,348 | -5,492 |
| 配当金の支払額 | -39,554 | -19,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,903 | 474,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,090 | -164,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,424 | 500,516 |