ホリイフードサービス（3077）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,525,441 | 1,170,533 |
| 売掛金 | 58,332 | 41,103 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,168 | 37,368 |
| 前払費用 | 99,623 | 84,404 |
| 未収入金 | 15,700 | 211,262 |
| その他 | 1,574 | 15,624 |
| 流動資産計 | 1,742,839 | 1,560,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,427,578 | 2,984,993 |
| 減価償却累計額 | -3,097,464 | -2,807,225 |
| 建物（純額） | 330,113 | 177,768 |
| 構築物 | 40,722 | 38,803 |
| 減価償却累計額 | -35,717 | -35,740 |
| 構築物（純額） | 5,005 | 3,062 |
| 車両運搬具 | 7,180 | 7,180 |
| 減価償却累計額 | -5,750 | -6,535 |
| 車両運搬具（純額） | 1,429 | 644 |
| 工具 | 144,075 | 138,038 |
| 減価償却累計額 | -104,040 | -111,458 |
| 工具 | 40,035 | 26,580 |
| リース資産 | 210,176 | 188,579 |
| 減価償却累計額 | -210,176 | -188,579 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 376,584 | 208,056 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 32 | 20 |
| リース資産 | 6,129 | 3,677 |
| 電話加入権 | 664 | 495 |
| 無形固定資産合計 | 6,827 | 4,194 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 74,861 | 97,438 |
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 |
| 出資金 | 5,030 | 5,030 |
| 長期貸付金 | 102,183 | 89,385 |
| 長期前払費用 | 38,234 | 16,084 |
| 敷金及び保証金 | 517,230 | 448,906 |
| 長期預金 | 17,500 | 23,500 |
| 投資その他の資産合計 | 761,039 | 686,344 |
| 固定資産計 | 1,144,451 | 898,595 |
| 資産の部合計 | 2,887,291 | 2,458,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 118,935 | 77,517 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| リース債務 | 5,492 | 2,687 |
| 未払金 | 229,502 | 467,414 |
| 未払費用 | 34,690 | 24,307 |
| 未払法人税等 | 25,638 | 53,990 |
| 未払消費税等 | 51,055 | 41,900 |
| 預り金 | 27,038 | 16,514 |
| 前受収益 | 76,397 | 56,672 |
| 賞与引当金 | 33,399 | 30,469 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,463 | － |
| 株主優待引当金 | 22,417 | 22,019 |
| その他 | 548 | 622 |
| 流動負債計 | 626,578 | 1,294,115 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,040 | 1,352 |
| 繰延税金負債 | 6,221 | 6,971 |
| 資産除去債務 | 404,832 | 342,588 |
| その他 | 12,569 | 36,543 |
| 固定負債計 | 427,664 | 387,456 |
| 負債の部合計 | 1,054,243 | 1,681,571 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 292,375 | 292,375 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 |
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 256,694 | -818,075 |
| 利益剰余金合計 | 1,261,194 | 186,424 |
| 自己株式 | -192 | -192 |
| 株主資本合計 | 1,835,751 | 760,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,704 | 16,339 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,704 | 16,339 |
| 純資産の部合計 | 1,833,047 | 777,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,887,291 | 2,458,892 |
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