四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -295,484 | -159,064 |
減価償却費 | 25,393 | 30,034 |
減損損失 | 13,086 | 1,268 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,865 | 126 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -22,019 | -23,904 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,500 |
固定資産売却損益(△は益) | 42 | 263 |
固定資産除却損 | 61 | 192 |
雇用調整助成金 | -99,552 | -34,155 |
休業手当 | 190,344 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,841 | -1,513 |
支払利息 | 3,294 | 5,267 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,324 | -29,370 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 296 | 1,505 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -139,394 | 151,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,686 | 39,241 |
未払金の増減額(△は減少) | -188,073 | -2,949 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -103,986 | -15,739 |
その他 | 882 | -2,727 |
小計 | -648,176 | -34,904 |
雇用調整助成金の受取額 | 102,887 | 95,176 |
休業手当の支払額 | -190,344 | - |
利息及び配当金の受取額 | 5,464 | 1,225 |
利息の支払額 | -4,090 | -3 |
法人税等の還付額 | 1,036 | 1,079 |
法人税等の支払額 | -19,983 | -12,310 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -753,207 | 50,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -63,000 | -63,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -69,216 | -17,539 |
建設協力金の回収による収入 | 7,066 | 6,779 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,760 | -1,980 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 39,984 | 11,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,925 | -34,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,340 | -1,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,659 | -1,352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,525 | 14,561 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,035 | 665,596 |