ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,484 | -159,064 |
| 減価償却費 | 25,393 | 30,034 |
| 減損損失 | 13,086 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | 126 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,019 | -23,904 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | 263 |
| 固定資産除却損 | 61 | 192 |
| 雇用調整助成金 | -99,552 | -34,155 |
| 休業手当 | 190,344 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,841 | -1,513 |
| 支払利息 | 3,294 | 5,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,324 | -29,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 296 | 1,505 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -139,394 | 151,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,686 | 39,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,073 | -2,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,986 | -15,739 |
| その他 | 882 | -2,727 |
| 小計 | -648,176 | -34,904 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 102,887 | 95,176 |
| 休業手当の支払額 | -190,344 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,464 | 1,225 |
| 利息の支払額 | -4,090 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 1,036 | 1,079 |
| 法人税等の支払額 | -19,983 | -12,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -753,207 | 50,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,216 | -17,539 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,066 | 6,779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,760 | -1,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,984 | 11,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,925 | -34,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,340 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,659 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,525 | 14,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,035 | 665,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
