ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,064 | -102,287 |
| 減価償却費 | 30,034 | 22,066 |
| 減損損失 | 1,268 | 14,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 348 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23,904 | -24,764 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 263 | -9,106 |
| 固定資産除却損 | 192 | 804 |
| 雇用調整助成金 | -34,155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,513 | -3,293 |
| 支払利息 | 5,267 | 7,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,370 | 24,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,505 | -2,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 151,121 | 17,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,241 | -21,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,949 | 18,883 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,739 | -131,201 |
| その他 | -2,727 | -540 |
| 小計 | -34,904 | -189,001 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 95,176 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 3,056 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,079 | 475 |
| 法人税等の支払額 | -12,310 | -12,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,263 | -197,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -53,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,539 | -30,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,106 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,779 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,980 | -4,757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,391 | 15,313 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,349 | -67,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,352 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,561 | -264,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,719 | 536,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
