ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -622,673 | -295,484 |
| 減価償却費 | 41,288 | 25,393 |
| 減損損失 | 21,978 | 13,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,728 | -1,865 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,417 | -22,019 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 24,143 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 42 |
| 固定資産除却損 | 944 | 61 |
| 雇用調整助成金 | -143,781 | -99,552 |
| 休業手当 | 147,060 | 190,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,900 | -5,841 |
| 支払利息 | 1,008 | 3,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,313 | 38,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,707 | 296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,024 | -139,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,244 | -63,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,823 | -188,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,870 | -103,986 |
| その他 | 24,615 | 882 |
| 小計 | -590,756 | -648,176 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 143,781 | 102,887 |
| 休業手当の支払額 | -147,060 | -190,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,520 | 5,464 |
| 利息の支払額 | -2,866 | -4,090 |
| 法人税等の還付額 | 1,018 | 1,036 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -19,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,744 | -753,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,015 | -69,216 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,066 | 7,066 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,529 | -3,760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,715 | 39,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,237 | -88,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,892 | -1,340 |
| 配当金の支払額 | -19,746 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,361 | 998,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,145 | 156,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,279 | 657,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
