ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,267 | -622,673 |
| 減価償却費 | 63,826 | 41,288 |
| 減損損失 | 26,476 | 21,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,394 | -9,728 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -435 | -22,417 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,447 | 24,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,725 | － |
| 固定資産除却損 | 318 | 944 |
| 雇用調整助成金 | － | -143,781 |
| 休業手当 | － | 147,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,272 | -2,900 |
| 支払利息 | 88 | 1,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,875 | 9,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -826 | 4,707 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,044 | -24,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,162 | -28,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,976 | 72,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112,676 | -84,870 |
| その他 | -5,603 | 24,615 |
| 小計 | -111,113 | -590,756 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 143,781 |
| 休業手当の支払額 | － | -147,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 2,520 |
| 利息の支払額 | -88 | -2,866 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,018 |
| 法人税等の支払額 | -15,801 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,294 | -593,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,850 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 190,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,101 | -42,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,548 | 7,066 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,764 | -1,529 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,508 | 14,715 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,864 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,823 | 105,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,545 | -3,892 |
| 配当金の支払額 | -39,521 | -19,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,067 | 476,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,185 | -12,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,424 | 653,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
