四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 64,970 | -37,267 |
減価償却費 | 71,986 | 63,826 |
減損損失 | 9,563 | 26,476 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,606 | 17,394 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -550 | -435 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -12,523 | 7,447 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,075 | 16,725 |
固定資産除却損 | 170 | 318 |
受取利息及び受取配当金 | -2,322 | -2,272 |
支払利息 | 2,034 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,878 | 14,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,304 | -826 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,275 | -4,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,896 | -34,162 |
未払金の増減額(△は減少) | -64,580 | -60,976 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -43,332 | -112,676 |
その他 | -14,952 | -5,603 |
小計 | 17,946 | -111,113 |
利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 1,708 |
利息の支払額 | -2,059 | -88 |
法人税等の還付額 | 619 | - |
法人税等の支払額 | -15,664 | -15,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,643 | -125,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -54,020 | -73,850 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -57,670 | -45,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 13,000 |
建設協力金の回収による収入 | 7,110 | 7,548 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,025 | -4,764 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,694 | 48,508 |
資産除去債務の履行による支出 | -19,614 | -16,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,550 | -69,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -111,228 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,930 | -6,545 |
配当金の支払額 | -39,541 | -39,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,700 | -46,067 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72,506 | -241,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,515 | 436,329 |