四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -395,052 | 64,970 |
減価償却費 | 124,021 | 71,986 |
減損損失 | 275,054 | 9,563 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,390 | 18,606 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -541 | -550 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -4,705 | -12,523 |
固定資産売却損益(△は益) | -798 | -1,075 |
固定資産除却損 | 1,023 | 170 |
受取利息及び受取配当金 | -3,287 | -2,322 |
支払利息 | 4,108 | 2,034 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,812 | 21,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,639 | -5,304 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,430 | 7,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,630 | -33,896 |
未払金の増減額(△は減少) | -16,324 | -64,580 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 55,473 | -43,332 |
その他 | -34,059 | -14,952 |
小計 | 2,553 | 17,946 |
利息及び配当金の受取額 | 2,709 | 1,800 |
利息の支払額 | -4,193 | -2,059 |
法人税等の還付額 | 34,490 | 619 |
法人税等の支払額 | -8,769 | -15,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,790 | 2,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84,020 | -54,020 |
定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,885 | -57,670 |
有形固定資産の売却による収入 | 798 | 1,075 |
建設協力金の回収による収入 | 8,582 | 7,110 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,600 | -16,025 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 42,289 | 28,694 |
資産除去債務の履行による支出 | -9,576 | -19,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,588 | 89,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -232,333 | -111,228 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,489 | -13,930 |
配当金の支払額 | -39,567 | -39,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,389 | -164,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,010 | -72,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,127 | 392,812 |