3077 ホリイフードサービス

3077
2024/03/27
時価
19億円
PER 予
86.28倍
2010年以降
赤字-31.9倍
(2010-2023年)
PBR
15.06倍
2010年以降
0.72-26.32倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
17.45%
ROA 予
0.9%
資料
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四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年11月14日 13:36
【資料】
四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-395,05264,970
減価償却費124,02171,986
減損損失275,0549,563
賞与引当金の増減額(△は減少)16,39018,606
株主優待引当金の増減額(△は減少)-541-550
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)-4,705-12,523
固定資産売却損益(△は益)-798-1,075
固定資産除却損1,023170
受取利息及び受取配当金-3,287-2,322
支払利息4,1082,034
売上債権の増減額(△は増加)11,81221,878
たな卸資産の増減額(△は増加)10,639-5,304
その他の資産の増減額(△は増加)5,4307,275
仕入債務の増減額(△は減少)-46,630-33,896
未払金の増減額(△は減少)-16,324-64,580
その他の負債の増減額(△は減少)55,473-43,332
その他-34,059-14,952
小計2,55317,946
利息及び配当金の受取額2,7091,800
利息の支払額-4,193-2,059
法人税等の還付額34,490619
法人税等の支払額-8,769-15,664
営業活動によるキャッシュ・フロー26,7902,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-84,020-54,020
定期預金の払戻による収入130,000200,000
有形固定資産の取得による支出-13,885-57,670
有形固定資産の売却による収入7981,075
建設協力金の回収による収入8,5827,110
敷金及び保証金の差入による支出-8,600-16,025
敷金及び保証金の回収による収入42,28928,694
資産除去債務の履行による支出-9,576-19,614
投資活動によるキャッシュ・フロー65,58889,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,000
短期借入金の返済による支出-50,000
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-232,333-111,228
社債の償還による支出-100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-35,489-13,930
配当金の支払額-39,567-39,541
財務活動によるキャッシュ・フロー-107,389-164,700
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-15,010-72,506
現金及び現金同等物の四半期末残高319,127392,812