四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -352,872 | -395,052 |
| 減価償却費 | 209,882 | 124,021 |
| 減損損失 | 225,487 | 275,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,236 | 16,390 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -503 | -541 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 35,098 | -4,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -798 |
| 固定資産除却損 | 11,755 | 1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,127 | -3,287 |
| 支払利息 | 5,748 | 4,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,436 | 11,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,420 | 10,639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,104 | 5,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,392 | -46,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,677 | -16,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,269 | 55,473 |
| その他 | 1,751 | -34,059 |
| 小計 | 137,607 | 2,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,703 | 2,709 |
| 利息の支払額 | -6,618 | -4,193 |
| 法人税等の還付額 | 27,199 | 34,490 |
| 法人税等の支払額 | -11,908 | -8,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,983 | 26,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,020 | -84,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,015 | -13,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 798 |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,208 | 8,582 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -8,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,114 | 42,289 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,869 | -9,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,753 | 65,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,137 | -232,333 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,910 | -35,489 |
| 配当金の支払額 | -39,503 | -39,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,448 | -107,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,678 | -15,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,698 | 319,127 |