ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,192 | -352,872 |
| 減価償却費 | 256,490 | 209,882 |
| 減損損失 | 240,917 | 225,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,907 | 17,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -558 | -503 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,967 | 35,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -10 |
| 固定資産除却損 | 3,941 | 11,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,057 | -3,127 |
| 支払利息 | 6,849 | 5,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,216 | 19,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,924 | 5,420 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,046 | 1,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,347 | -33,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,798 | -12,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -158,494 | 7,269 |
| その他 | 1,865 | 1,751 |
| 小計 | 237,377 | 137,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,321 | 2,703 |
| 利息の支払額 | -6,870 | -6,618 |
| 法人税等の還付額 | 214 | 27,199 |
| 法人税等の支払額 | -169,705 | -11,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,337 | 148,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,020 | -64,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,663 | -92,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,390 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,730 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -51,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,131 | 9,208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,164 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,005 | 35,114 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,350 | -116,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,650 | -246,137 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,928 | -34,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -39,490 | -39,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,906 | 129,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,105 | 161,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,514 | 535,698 |
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