四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 149,264 | -106,192 |
減価償却費 | 289,272 | 256,490 |
減損損失 | - | 240,917 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,940 | 19,907 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -7,000 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -438 | -558 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -5,973 | -3,967 |
固定資産売却損益(△は益) | 86 | -20 |
固定資産除却損 | 4,174 | 3,941 |
受取利息及び受取配当金 | -3,672 | -4,057 |
支払利息 | 8,522 | 6,849 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,850 | 17,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,069 | -1,924 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,633 | -1,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,800 | -29,347 |
未払金の増減額(△は減少) | -41,785 | 2,798 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 65,266 | -158,494 |
その他 | -5,251 | 1,865 |
小計 | 475,018 | 237,377 |
利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 3,321 |
利息の支払額 | -8,379 | -6,870 |
法人税等の還付額 | 3,754 | 214 |
法人税等の支払額 | -20,107 | -169,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,232 | 64,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -64,020 | -64,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -213,259 | -173,663 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -25,390 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,893 | 25,730 |
建設協力金の支払による支出 | -11,500 | -51,000 |
建設協力金の回収による収入 | 7,070 | 8,131 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,473 | -30,164 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 26,963 | 21,005 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,543 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,858 | -289,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 230,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -230,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -275,027 | -383,650 |
社債の発行による収入 | 97,090 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,807 | -33,928 |
自己株式の取得による支出 | - | -25 |
配当金の支払額 | -39,561 | -39,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,305 | 82,906 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,068 | -142,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,661 | 548,514 |