ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,264 | -106,192 |
| 減価償却費 | 289,272 | 256,490 |
| 減損損失 | － | 240,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,940 | 19,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -438 | -558 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,973 | -3,967 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 86 | -20 |
| 固定資産除却損 | 4,174 | 3,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,672 | -4,057 |
| 支払利息 | 8,522 | 6,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,850 | 17,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,069 | -1,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,633 | -1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,800 | -29,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,785 | 2,798 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,266 | -158,494 |
| その他 | -5,251 | 1,865 |
| 小計 | 475,018 | 237,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 3,321 |
| 利息の支払額 | -8,379 | -6,870 |
| 法人税等の還付額 | 3,754 | 214 |
| 法人税等の支払額 | -20,107 | -169,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,232 | 64,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,020 | -64,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,259 | -173,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -25,390 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,893 | 25,730 |
| 建設協力金の支払による支出 | -11,500 | -51,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,070 | 8,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,473 | -30,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,963 | 21,005 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,543 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,858 | -289,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,027 | -383,650 |
| 社債の発行による収入 | 97,090 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,807 | -33,928 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -39,561 | -39,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,305 | 82,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,068 | -142,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,661 | 548,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
