ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,798 | 149,264 |
| 減価償却額 | 261,459 | 289,272 |
| 減損損失 | 103,264 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 17,359 | 19,940 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -227 | -438 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,280 | -5,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,984 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,001 | 86 |
| 固定資産除却損 | 38 | 4,174 |
| 受取利息及び配当金 | -3,467 | -3,672 |
| 支払利息 | 7,068 | 8,522 |
| 売上債権の増減額 | 15,087 | 14,850 |
| たな卸資産の増減額 | -7,739 | -6,069 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,697 | 1,633 |
| 仕入債務の増減額 | -22,518 | -14,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,255 | -41,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,137 | 65,266 |
| その他 | -4,271 | -5,251 |
| 小計 | 399,300 | 475,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,541 | 2,948 |
| 利息の支払額 | -7,141 | -8,379 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,754 |
| 法人税等の支払額 | -133,485 | -20,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,215 | 453,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -73,000 | -64,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,567 | -213,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,001 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,559 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,070 | 5,893 |
| 建設協力金の支払による支出 | -5,800 | -11,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,634 | 7,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,063 | -8,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,686 | 26,963 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -137 | -5,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,772 | -271,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,334 | -275,027 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,090 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,476 | -39,807 |
| 配当金の支払額 | -36,734 | -39,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,455 | -57,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,101 | 124,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,306 | 479,661 |
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