ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -474,070 | -489,782 |
| 減価償却費 | 389,329 | 223,680 |
| 減損損失 | 434,752 | 527,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,607 | 5,113 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 48,518 | -2,916 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 660 | 2,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,030 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,715 |
| 固定資産除却損 | 13,989 | 2,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,027 | -5,826 |
| 支払利息 | 10,911 | 6,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,894 | -13,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,417 | 11,271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,873 | -731 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,686 | -13,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,122 | 9,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,040 | 62,757 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 71,966 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 6,553 | -5,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,010 | -2,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,415 | -16,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,489 | 6,980 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 688 | 5,825 |
| その他 | -17,567 | -36,873 |
| 小計 | 396,411 | 343,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,034 | 4,650 |
| 利息の支払額 | -10,891 | -6,997 |
| 法人税等の還付額 | 27,229 | 34,549 |
| 法人税等の支払額 | -58,333 | -9,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,450 | 366,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,040 | -158,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,077 | -85,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 5,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,300 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,639 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 18,117 | 21,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,271 | -10,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,464 | 79,435 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,627 | -32,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,076 | 69,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -520,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,911 | -407,231 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73,780 | -58,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -39,526 | -39,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,256 | -304,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,882 | 131,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,138 | 465,318 |
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