#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※3 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、信用金庫1金庫とコミットメントライン契約を締結しております(前連結会計年度は、取引銀行1行と当座借越契約を、信用金庫1金庫とコミットメントライン契約を締結しておりました。)。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2026/02/25 16:31
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ○主な減少要因
・「短期借入金の返済による支出」100,000千円
(資本の財源及び資金の流動性)
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に飲食店運営事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達するものとしております。また、短期的な運転資金の効率的な調達のため、、信用金庫1金庫とコミットメントライン契約を締結しております(前連結会計年度は、取引銀行1行と当座借越契約を、信用金庫1金庫とコミットメントライン契約を締結しておりました。)。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。
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