ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,694 | 305,310 |
| 減価償却費 | 30,984 | 46,261 |
| のれん償却額 | － | 6,858 |
| 減損損失 | 3,046 | 12,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,957 | 32,714 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,938 | 1,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176 | -3,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,344 | － |
| 固定資産除却損 | 892 | 472 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -15,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,874 | -4,667 |
| 支払利息 | 9,687 | 9,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,569 | -22,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,032 | 23,277 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,763 | 2,666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,883 | 124,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,992 | -27,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,098 | -89,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,999 | -20,128 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -13,975 | 37,370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,364 | -22,272 |
| その他 | 4,545 | 22,733 |
| 小計 | 24,664 | 418,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 | 4,718 |
| 利息の支払額 | -2,312 | -16,601 |
| 法人税等の還付額 | 737 | 826 |
| 法人税等の支払額 | -11,503 | -10,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,179 | 397,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -273,000 | -123,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 480,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,597 | -173,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 4,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -932 | -6,600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,963 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 3,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,128 | -34,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,099 | 6,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85,592 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,007 | -15,574 |
| その他 | -10,000 | -56,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,573 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,306 | -23,788 |
| 株式の発行による収入 | 251,754 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,494 | -3,664 |
| その他 | -219 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,734 | -134,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,486 | 260,985 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,221,605 | 1,666,719 |
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