ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,149 | 83,694 |
| 減価償却費 | 20,374 | 30,984 |
| 減損損失 | － | 3,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,853 | -7,957 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 21,560 | 2,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,344 |
| 固定資産除却損 | 151 | 892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,152 | -4,874 |
| 支払利息 | 7,920 | 9,687 |
| 段階取得に係る差益 | -9,000 | － |
| 負ののれん発生益 | -13,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,211 | 21,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,700 | -8,032 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,720 | -14,763 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,460 | 5,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,981 | -26,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,351 | -29,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,344 | -10,999 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -59,107 | -13,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,914 | -19,364 |
| その他 | 1,018 | 4,545 |
| 小計 | -84,128 | 24,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,943 | 4,594 |
| 利息の支払額 | -363 | -2,312 |
| 法人税等の還付額 | 1,238 | 737 |
| 法人税等の支払額 | -8,927 | -11,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,237 | 16,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,000 | -273,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,957 | -96,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -932 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -17,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,920 | 7,099 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 168,241 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,540 | -17,007 |
| その他 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,643 | 23,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | -3,306 |
| 株式の発行による収入 | － | 251,754 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -983 | -3,494 |
| その他 | － | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,922 | 137,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,517 | 177,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,044,118 | 1,221,605 |
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