ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,109 | -474,070 |
| 減価償却費 | 510,839 | 389,329 |
| 減損損失 | 428,114 | 434,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | -2,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -818 | 48,518 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 710 | 660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,940 | 1,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -955 | － |
| 固定資産除却損 | 3,965 | 13,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,220 | -6,027 |
| 支払利息 | 13,306 | 10,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,800 | 4,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,599 | 12,417 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -340 | 4,873 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,302 | -1,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,235 | -13,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,546 | -15,040 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 5,416 | 6,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,122 | -6,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,737 | 5,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,118 | -1,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,601 | 688 |
| その他 | -2,035 | -17,567 |
| 小計 | 673,738 | 396,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,785 | 4,034 |
| 利息の支払額 | -13,329 | -10,891 |
| 法人税等の還付額 | 214 | 27,229 |
| 法人税等の支払額 | -280,583 | -58,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,825 | 358,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,040 | -128,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,035 | -109,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 955 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,342 | -10,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,668 | 11,639 |
| 建設協力金の支払による支出 | -62,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 17,775 | 18,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,315 | -4,271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,146 | 48,464 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,826 | -11,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,012 | -65,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,013 | -469,911 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,810 | -73,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -37 |
| 配当金の支払額 | -39,563 | -39,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,412 | -333,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,599 | -39,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,020 | 334,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
