ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,087 | 140,571 |
| 減価償却費 | 48,375 | 44,267 |
| 減損損失 | 19,396 | 4,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,379 | -26,402 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,623 | 919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -212 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,243 |
| 固定資産除却損 | 159 | 892 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 21,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,661 | -5,241 |
| 支払利息 | 17,142 | 12,862 |
| 段階取得に係る差益 | -9,000 | － |
| 負ののれん発生益 | -13,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,617 | -5,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,559 | -41,818 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 925 | -6,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,612 | 2,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,645 | 8,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,391 | -13,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,347 | 11,217 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -40,754 | -13,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,563 | 22,096 |
| その他 | 25,600 | 8,224 |
| 小計 | 215,004 | 146,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,271 | 4,663 |
| 利息の支払額 | -19,164 | -3,252 |
| 法人税等の還付額 | 1,238 | 737 |
| 法人税等の支払額 | -9,264 | -11,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,085 | 137,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,000 | -304,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,681 | -99,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -932 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,957 | -16,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,837 | 15,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 168,241 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,540 | -23,217 |
| その他 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,958 | 10,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,245 | -4,408 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -7,000 |
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | 65,100 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 329,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,193 | -4,668 |
| その他 | 4,387 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,048 | 213,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,175 | 361,616 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,044,118 | 1,405,734 |
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