3077 ホリイフードサービス

3077
2024/09/18
時価
18億円
PER 予
15.83倍
2010年以降
赤字-38.03倍
(2010-2024年)
PBR
8.4倍
2010年以降
0.72-26.32倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
53.08%
ROA 予
4.23%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月26日 16:02
【資料】
有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-489,782275,638
減価償却費223,680149,957
減損損失527,12321,956
賞与引当金の増減額(△は減少)5,113-2,413
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)-2,916-13,535
株主優待引当金の増減額(△は減少)2,1791,946
固定資産売却損益(△は益)-5,715-1,075
固定資産除却損2,2902,365
受取利息及び受取配当金-5,826-3,943
支払利息6,9922,706
売上債権の増減額(△は増加)-13,2762,780
たな卸資産の増減額(△は増加)11,271-4,109
前払費用の増減額(△は増加)-73110,090
その他の資産の増減額(△は増加)-13,411-18,626
仕入債務の増減額(△は減少)9,308-17,787
未払金の増減額(△は減少)62,757-23,742
前受収益の増減額(△は減少)71,9664,068
未払事業税の増減額(△は減少)-5,1319,382
未払費用の増減額(△は減少)-2,595943
未払消費税等の増減額(△は減少)-16,22735,153
預り金の増減額(△は減少)6,980-2,490
その他の負債の増減額(△は減少)5,825-3,374
その他-36,873-31,718
小計343,001394,173
利息及び配当金の受取額4,6502,893
利息の支払額-6,997-2,635
法人税等の還付額34,549619
法人税等の支払額-9,010-15,789
営業活動によるキャッシュ・フロー366,193379,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-158,040-228,040
定期預金の払戻による収入250,000750,200
有形固定資産の取得による支出-85,888-113,000
有形固定資産の売却による収入5,7151,075
建設協力金の回収による収入21,70214,088
敷金及び保証金の差入による支出-10,691-9,121
敷金及び保証金の回収による収入79,43533,665
資産除去債務の履行による支出-32,258-20,395
投資活動によるキャッシュ・フロー69,975428,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,000
短期借入金の返済による支出-50,000-200,000
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-407,231-333,684
社債の償還による支出-100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-58,168-22,300
配当金の支払額-39,588-39,551
財務活動によるキャッシュ・フロー-304,988-595,536
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)131,180212,196
現金及び現金同等物の四半期末残高465,318677,515