ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 275,638 | -162,553 |
| 減価償却費 | 149,957 | 132,946 |
| 減損損失 | 21,956 | 258,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,413 | 13,525 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -13,535 | -2,595 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | 4,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,075 | 16,725 |
| 固定資産除却損 | 2,365 | 1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,943 | -3,986 |
| 支払利息 | 2,706 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,780 | 22,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,109 | 1,812 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,090 | -5,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,626 | -33,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,787 | -54,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,742 | -51,083 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,068 | 2,239 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 9,382 | -2,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 943 | 727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,153 | 8,823 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,490 | -15,394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,374 | 238 |
| その他 | -31,718 | -3,127 |
| 小計 | 394,173 | 141,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,893 | 2,948 |
| 利息の支払額 | -2,635 | -146 |
| 法人税等の還付額 | 619 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,789 | -23,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,261 | 120,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,040 | -406,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,200 | 421,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,000 | -151,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 13,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,088 | 14,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,121 | -7,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,665 | 66,845 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,395 | -31,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428,470 | -81,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,684 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,300 | -11,348 |
| 配当金の支払額 | -39,551 | -39,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,536 | -50,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,196 | -12,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,515 | 665,424 |
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