ホリイフードサービス（3077）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月29日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,557,530 | 1,525,441 |
| 売掛金 | 80,987 | 58,332 |
| 原材料 | 43,980 | 42,168 |
| 前払費用 | 94,250 | 99,623 |
| その他 | 35,111 | 17,275 |
| 流動資産計 | 1,811,861 | 1,742,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,825,180 | 3,427,578 |
| 減価償却累計額 | -3,256,229 | -3,097,464 |
| 建物（純額） | 568,950 | 330,113 |
| 構築物 | 46,962 | 40,722 |
| 減価償却累計額 | -36,989 | -35,717 |
| 構築物（純額） | 9,973 | 5,005 |
| 車両運搬具 | 8,204 | 7,180 |
| 減価償却累計額 | -7,686 | -5,750 |
| 車両運搬具（純額） | 518 | 1,429 |
| 工具 | 145,716 | 144,075 |
| 減価償却累計額 | -96,350 | -104,040 |
| 工具 | 49,366 | 40,035 |
| リース資産 | 349,233 | 210,176 |
| 減価償却累計額 | -348,154 | -210,176 |
| リース資産（純額） | 1,079 | － |
| 有形固定資産合計 | 629,888 | 376,584 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 48 | 32 |
| リース資産 | 8,581 | 6,129 |
| 電話加入権 | 738 | 664 |
| 無形固定資産合計 | 9,368 | 6,827 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 83,163 | 74,861 |
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 |
| 出資金 | 5,030 | 5,030 |
| 長期貸付金 | 116,913 | 102,183 |
| 長期前払費用 | 31,660 | 38,234 |
| 繰延税金資産 | 382,894 | － |
| 敷金及び保証金 | 564,673 | 517,230 |
| 長期預金 | 12,350 | 17,500 |
| 投資その他の資産合計 | 1,202,686 | 761,039 |
| 固定資産計 | 1,841,942 | 1,144,451 |
| 資産の部合計 | 3,653,804 | 2,887,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 173,821 | 118,935 |
| リース債務 | 11,348 | 5,492 |
| 未払金 | 295,429 | 229,502 |
| 未払費用 | 33,962 | 34,690 |
| 未払法人税等 | 36,472 | 25,638 |
| 未払消費税等 | 42,344 | 51,055 |
| 預り金 | 42,432 | 27,038 |
| 前受収益 | 76,540 | 76,397 |
| 賞与引当金 | 19,874 | 33,399 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 12,047 | 1,463 |
| 株主優待引当金 | 17,771 | 22,417 |
| 資産除去債務 | 16,832 | － |
| その他 | 416 | 548 |
| 流動負債計 | 779,294 | 626,578 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,533 | 4,040 |
| 繰延税金負債 | － | 6,221 |
| 資産除去債務 | 421,536 | 404,832 |
| その他 | 9,948 | 12,569 |
| 固定負債計 | 441,018 | 427,664 |
| 負債の部合計 | 1,220,312 | 1,054,243 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 292,375 | 292,375 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 |
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 861,866 | 256,694 |
| 利益剰余金合計 | 1,866,366 | 1,261,194 |
| 自己株式 | -192 | -192 |
| 株主資本合計 | 2,440,924 | 1,835,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,432 | -2,704 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,432 | -2,704 |
| 純資産の部合計 | 2,433,491 | 1,833,047 |
| 負債・純資産合計 | 3,653,804 | 2,887,291 |
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