ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,127 | 286,543 |
| 減価償却費 | 140,254 | 155,907 |
| 減損損失 | 5,164 | － |
| 受取補償金 | － | -18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,416 | 21,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,392 | 7,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -153 |
| 支払利息 | 9,167 | 8,584 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 1,896 |
| 負ののれん発生益 | -65,224 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,402 | -36,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,919 | -327,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,493 | 5,519 |
| その他 | -131,349 | 22,208 |
| 小計 | -313,986 | 116,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 148 |
| 利息の支払額 | -9,162 | -8,342 |
| 補償金の受取額 | － | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,351 | -6,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,330 | 119,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,742 | -67,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,967 | -127,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,993 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,054 | -71,939 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,807 | 58 |
| その他 | -62,424 | -68,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,633 | -321,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,700 | -237,505 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 298,789 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 19,470 | － |
| 配当金の支払額 | -69 | － |
| その他 | -8,629 | -7,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,861 | 224,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,103 | 22,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,417 | 405,475 |
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