3071 ストリーム

3071
2024/09/18
時価
28億円
PER 予
17.77倍
2010年以降
赤字-272.58倍
(2010-2024年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.55-10.84倍
(2010-2024年)
配当 予
3.03%
ROE 予
5.3%
ROA 予
2.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月13日 10:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1981万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4673万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4298万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
1月期
連結
1Q341-5752284-45720
2Q239-1651475-106472
3Q119-322225-203-196405
通期233-410325-177-344531
2017年
1月期
連結
1Q-148-71-3-219-70309
2Q150-142-309-139508
3Q-54-21633-270-212295
通期-100-2550-355-249176
2018年
1月期
連結
1Q201-37-79165-36262
2Q193-73-112119-73184
3Q515-111-97404-111483
通期321-124245198-145620
2019年
1月期
連結
1Q-35-43-33-78-34508
2Q-19-69-82-89-61449
3Q400-100-419300-93500
通期300-194-142106-127583
2020年
1月期
連結
1Q122-28-11693-31560
2Q79-254354-57680
3Q89-54-3636-86582
通期275-83-116192-124659
2021年
1月期
連結
1Q-33-3587-68-45678
2Q604-69208535-791,402
3Q876-107329769-1171,755
通期614-143265471-1671,394
2022年
1月期
連結
1Q819-5435765-562,194
2Q404-12612278-1291,684
3Q453-168-95285-1711,585
通期718-202-118516-2181,793
2023年
1月期
連結
1Q407-47-654360-441,499
2Q-298-91-393-389-881,011
3Q360-141-916220-1221,096
通期147-172-635-25-1551,134
2024年
1月期
連結
1Q257-72-90184-831,228
2Q-68-202-120-270-123744
3Q-142-26061-403-165792
通期-578-348442-927-230649
2025年
1月期
連結
1Q1,243-65-8961,178-42932
2Q1,043-147-620896-86926
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/01(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年1月(連)
2億3314万
2017年1月(連) マイ転
-9988万
2018年1月(連) プラ転
3億2130万
2019年1月(連) -6.77%
2億9955万
2020年1月(連) -8.25%
2億7484万
2021年1月(連) +123.47%
6億1419万
2022年1月(連) +16.92%
7億1809万
2023年1月(連) -79.49%
1億4730万
2024年1月(連) マイ転
-5億7821万

投資活動によるCF#3

2016年1月(連)資金投入
-4億995万
2017年1月(連)投入-37.88%
-2億5466万
2018年1月(連)投入-51.42%
-1億2372万
2019年1月(連)投入+56.7%
-1億9387万
2020年1月(連)投入-57.21%
-8296万
2021年1月(連)投入+72.91%
-1億4345万
2022年1月(連)投入+40.57%
-2億165万
2023年1月(連)投入-14.68%
-1億7205万
2024年1月(連)投入+102.46%
-3億4834万

財務活動によるCF#4

2016年1月(連)資金調達
3億2470万
2017年1月(連)返済還元
-32万
2018年1月(連)資金調達
2億4549万
2019年1月(連)返済還元
-1億4246万
2020年1月(連)返済還元
-1億1567万
2021年1月(連)資金調達
2億6474万
2022年1月(連)返済還元
-1億1819万
2023年1月(連)返済還元
-6億3532万
2024年1月(連)資金調達
4億4200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年1月(連)
-1億7681万
2017年1月(連) -100.53%
-3億5455万
2018年1月(連) プラ転
1億9757万
2019年1月(連) -46.51%
1億568万
2020年1月(連) +81.56%
1億9188万
2021年1月(連) +145.33%
4億7073万
2022年1月(連) +9.71%
5億1644万
2023年1月(連) マイ転
-2474万
2024年1月(連) 大幅減
-9億2655万

設備投資#6#7*

2016年1月(連)
-3億4393万
2017年1月(連)減少-27.57%
-2億4910万
2018年1月(連)減少-41.8%
-1億4497万
2019年1月(連)減少-12.7%
-1億2656万
2020年1月(連)減少-2.02%
-1億2400万
2021年1月(連)増加+34.68%
-1億6700万
2022年1月(連)増加+30.54%
-2億1800万
2023年1月(連)減少-28.9%
-1億5500万
2024年1月(連)増加+48.39%
-2億3000万

現金等#8

2016年1月(連)
5億3133万
2017年1月(連) -66.79%
1億7645万
2018年1月(連) +251.1%
6億1952万
2019年1月(連) -5.94%
5億8274万
2020年1月(連) +13.08%
6億5894万
2021年1月(連) +111.59%
13億9425万
2022年1月(連) +28.56%
17億9250万
2023年1月(連) -36.75%
11億3376万
2024年1月(連) -42.74%
6億4921万

営業CFマージン

2016年1月(連)
1.01%
2017年1月(連)
-0.45%
2018年1月(連)
1.43%
2019年1月(連)
1.32%
2020年1月(連)
1.17%
2021年1月(連)
2.19%
2022年1月(連)
2.37%
2023年1月(連)
0.49%
2024年1月(連)
-2.11%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/01、2017/01、2018/01、2019/01)
#8 : 現金及び現金同等物の残高