キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 10:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1981万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4673万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4298万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 連結 | 1Q | 341 | -57 | 52 | 284 | -45 | 720 | 2Q | 239 | -165 | 14 | 75 | -106 | 472 | 3Q | 119 | -322 | 225 | -203 | -196 | 405 | 通期 | 233 | -410 | 325 | -177 | -344 | 531 |
| 2017年 1月期 連結 | 1Q | -148 | -71 | -3 | -219 | -70 | 309 | 2Q | 150 | -142 | -30 | 9 | -139 | 508 | 3Q | -54 | -216 | 33 | -270 | -212 | 295 | 通期 | -100 | -255 | 0 | -355 | -249 | 176 |
| 2018年 1月期 連結 | 1Q | 201 | -37 | -79 | 165 | -36 | 262 | 2Q | 193 | -73 | -112 | 119 | -73 | 184 | 3Q | 515 | -111 | -97 | 404 | -111 | 483 | 通期 | 321 | -124 | 245 | 198 | -145 | 620 |
| 2019年 1月期 連結 | 1Q | -35 | -43 | -33 | -78 | -34 | 508 | 2Q | -19 | -69 | -82 | -89 | -61 | 449 | 3Q | 400 | -100 | -419 | 300 | -93 | 500 | 通期 | 300 | -194 | -142 | 106 | -127 | 583 |
| 2020年 1月期 連結 | 1Q | 122 | -28 | -116 | 93 | -31 | 560 | 2Q | 79 | -25 | 43 | 54 | -57 | 680 | 3Q | 89 | -54 | -36 | 36 | -86 | 582 | 通期 | 275 | -83 | -116 | 192 | -124 | 659 |
| 2021年 1月期 連結 | 1Q | -33 | -35 | 87 | -68 | -45 | 678 | 2Q | 604 | -69 | 208 | 535 | -79 | 1,402 | 3Q | 876 | -107 | 329 | 769 | -117 | 1,755 | 通期 | 614 | -143 | 265 | 471 | -167 | 1,394 |
| 2022年 1月期 連結 | 1Q | 819 | -54 | 35 | 765 | -56 | 2,194 | 2Q | 404 | -126 | 12 | 278 | -129 | 1,684 | 3Q | 453 | -168 | -95 | 285 | -171 | 1,585 | 通期 | 718 | -202 | -118 | 516 | -218 | 1,793 |
| 2023年 1月期 連結 | 1Q | 407 | -47 | -654 | 360 | -44 | 1,499 | 2Q | -298 | -91 | -393 | -389 | -88 | 1,011 | 3Q | 360 | -141 | -916 | 220 | -122 | 1,096 | 通期 | 147 | -172 | -635 | -25 | -155 | 1,134 |
| 2024年 1月期 連結 | 1Q | 257 | -72 | -90 | 184 | -83 | 1,228 | 2Q | -68 | -202 | -120 | -270 | -123 | 744 | 3Q | -142 | -260 | 61 | -403 | -165 | 792 | 通期 | -578 | -348 | 442 | -927 | -230 | 649 |
| 2025年 1月期 連結 | 1Q | 1,243 | -65 | -896 | 1,178 | -42 | 932 | 2Q | 1,043 | -147 | -620 | 896 | -86 | 926 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年1月（連）
- -1億7681万
- 2017年1月（連） -100.53%
- -3億5455万
- 2018年1月（連） プラ転
- 1億9757万
- 2019年1月（連） -46.51%
- 1億568万
- 2020年1月（連） +81.56%
- 1億9188万
- 2021年1月（連） +145.33%
- 4億7073万
- 2022年1月（連） +9.71%
- 5億1644万
- 2023年1月（連） マイ転
- -2474万
- 2024年1月（連） 大幅減
- -9億2655万
営業CFマージン
- 2016年1月（連）
- 1.01%
- 2017年1月（連）
- -0.45%
- 2018年1月（連）
- 1.43%
- 2019年1月（連）
- 1.32%
- 2020年1月（連）
- 1.17%
- 2021年1月（連）
- 2.19%
- 2022年1月（連）
- 2.37%
- 2023年1月（連）
- 0.49%
- 2024年1月（連）
- -2.11%