ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年4月30日 | 自 2018年2月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,112 | 31,786 |
| 減価償却費 | 68,012 | 46,877 |
| 減損損失 | 6,490 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 13,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,889 | -5,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -47 |
| 支払利息 | 1,612 | 2,543 |
| 新株予約権戻入益 | -12,017 | － |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,257 | 8,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,973 | -164,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,603 | 39,421 |
| その他 | -59,429 | 26,262 |
| 小計 | 240,064 | -1,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 700 |
| 利息の支払額 | -1,502 | -2,278 |
| 法人税等の支払額 | -37,207 | -32,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,372 | -35,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950 | -942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,464 | -32,744 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,007 | -39,263 |
| 差入保証金の回収による収入 | 558 | 30,402 |
| その他 | 218 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,794 | -42,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,505 | -32,800 |
| その他 | -592 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,097 | -33,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,480 | -111,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,523 | 507,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
