ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年4月30日 | 自 2019年2月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,786 | 37,768 |
| 減価償却費 | 46,877 | 47,454 |
| 特別調査費用 | － | 11,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -7,124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,514 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -4 |
| 支払利息 | 2,543 | 2,209 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,769 | 303,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,145 | -320,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,421 | 153,135 |
| その他 | 26,262 | -21,440 |
| 小計 | -1,062 | 205,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,278 | -2,032 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -10,505 |
| 法人税等の支払額 | -32,834 | -70,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,475 | 121,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,744 | -30,465 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,263 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,402 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,698 | -28,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,800 | -14,800 |
| その他 | -612 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,412 | -115,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,586 | -22,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,742 | 560,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
