ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年4月30日 | 自 2020年2月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,768 | -5,474 |
| 減価償却費 | 47,454 | 39,341 |
| 特別調査費用 | 11,005 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,124 | -739 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -135 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 2,209 | 6,832 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -348 | 4,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,681 | -384,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,994 | 414,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,135 | -110,458 |
| その他 | -21,440 | 30,745 |
| 小計 | 205,157 | -4,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,032 | -6,833 |
| 特別調査費用の支払額 | -10,505 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,890 | -21,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,733 | -32,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -12,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,465 | -32,310 |
| 子会社の清算による収入 | － | 6,744 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,424 | -35,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 111,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,800 | -22,200 |
| その他 | -885 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,685 | 87,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,376 | 19,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,944 | 678,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
