ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年4月30日 | 自 2021年2月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,474 | 357,795 |
| 減価償却費 | 39,341 | 37,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -739 | 7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -232 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 6,832 | 6,343 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,473 | 1,098 |
| 本社移転費用 | － | 4,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,285 | -409,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414,887 | -804,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,458 | 1,868,048 |
| その他 | 30,745 | -119,712 |
| 小計 | -4,837 | 949,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -6,833 | -6,387 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -4,617 |
| 法人税等の支払額 | -21,024 | -119,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,686 | 818,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,858 | -19,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,310 | -36,651 |
| 子会社の清算による収入 | 6,744 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -6,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,427 | -53,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,000 | 41,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,200 | -5,502 |
| その他 | -1,585 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,214 | 34,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,100 | 799,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,045 | 2,194,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
