ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年4月30日 | 自 2022年2月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,795 | 160,725 |
| 減価償却費 | 37,890 | 39,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -271 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 6,343 | 5,786 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | -264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,098 | 2 |
| 本社移転費用 | 4,617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,183 | 72,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -804,317 | 120,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,868,048 | 55,223 |
| その他 | -119,712 | 30,466 |
| 小計 | 949,189 | 491,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -6,387 | -5,753 |
| 本社移転費用の支払額 | -4,617 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -36,498 |
| 法人税等の支払額 | -119,505 | -42,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,692 | 406,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,694 | -10,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,651 | -32,853 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,121 | -2,723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,815 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,652 | -46,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,500 | -565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -13,822 |
| 配当金の支払額 | － | -74,071 |
| その他 | -1,130 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,867 | -653,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,907 | -293,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,502 | 1,498,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
