ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年4月30日 | 自 2023年2月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160,725 | -1,489 |
| 減価償却費 | 39,680 | 37,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 5,786 | 1,296 |
| 為替差損益（△は益） | -264 | -268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,019 | 103,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,830 | -296,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,223 | 698,936 |
| その他 | 30,466 | -262,679 |
| 小計 | 491,461 | 289,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -5,753 | -1,276 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -36,498 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,445 | -31,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,773 | 256,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,971 | -52,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,853 | -30,239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,723 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,042 |
| その他 | － | -879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,548 | -72,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,822 | -13,822 |
| 配当金の支払額 | -74,071 | -75,015 |
| その他 | -1,053 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,946 | -89,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,721 | 94,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,762 | 1,228,300 |
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