ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年4月30日 | 自 2024年2月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,489 | 496 |
| 減価償却費 | 37,068 | 44,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -522 |
| 支払利息 | 1,296 | 2,586 |
| 為替差損益（△は益） | -268 | -166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,714 | － |
| リース解約損 | － | 3,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,517 | 16,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296,750 | 129,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698,936 | 1,106,991 |
| その他 | -262,679 | -39,998 |
| 小計 | 289,337 | 1,270,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 522 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -2,586 |
| 法人税等の支払額 | -31,543 | -24,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,525 | 1,243,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,267 | -4,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,239 | -37,999 |
| 貸付けによる支出 | － | -23,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,042 | 239 |
| その他 | -879 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,343 | -65,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,822 | -17,982 |
| 配当金の支払額 | -75,015 | -76,776 |
| その他 | -1,067 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,905 | -895,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,537 | 282,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,300 | 931,518 |
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