ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年4月30日 | 自 2017年2月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,784 | 20,112 |
| 減価償却費 | 54,113 | 68,012 |
| 減損損失 | － | 6,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 8,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 183 | -1,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -17 |
| 支払利息 | 2,823 | 1,612 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,017 |
| 為替差損益（△は益） | 210 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,347 | 58,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,750 | -189,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,786 | 340,603 |
| その他 | -63,201 | -59,429 |
| 小計 | -77,463 | 240,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 17 |
| 利息の支払額 | -2,665 | -1,502 |
| 法人税等の支払額 | -68,064 | -37,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,126 | 201,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,145 | -950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,743 | -35,464 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70 | -1,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 558 |
| その他 | -1,115 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,224 | -36,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,675 | -78,505 |
| その他 | -572 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,247 | -79,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,599 | 85,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,733 | 261,934 |
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