ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年4月30日 | 自 2016年2月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,637 | 83,784 |
| 減価償却費 | 50,811 | 54,113 |
| 受取補償金 | -18,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,943 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -67 |
| 支払利息 | 3,142 | 2,823 |
| 新株予約権戻入益 | -1,248 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,696 | -241,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,668 | -156,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413,368 | 239,786 |
| その他 | -9,576 | -63,201 |
| 小計 | 329,657 | -77,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 67 |
| 利息の支払額 | -2,885 | -2,665 |
| 補償金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,401 | -68,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,425 | -148,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,797 | -19,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,878 | -50,743 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,513 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | － |
| その他 | － | -1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,281 | -71,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,175 | -102,675 |
| その他 | -2,780 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,044 | -3,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,187 | -222,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,623 | 308,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
