ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 | 自 2015年2月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,726 | 110,637 |
| 減価償却費 | 44,848 | 50,811 |
| 減損損失 | 5,164 | － |
| 受取補償金 | － | -18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 16,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 622 | 3,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -55 |
| 支払利息 | 2,491 | 3,142 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,248 |
| 負ののれん発生益 | -61,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,524 | -175,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | -63,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536,823 | 413,368 |
| その他 | 70,284 | -9,576 |
| 小計 | 247,336 | 329,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
| 利息の支払額 | -2,756 | -2,885 |
| 補償金の受取額 | － | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,606 | -3,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,016 | 341,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,972 | -8,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,548 | -35,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,993 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -755 | -12,513 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,163 | 58 |
| その他 | -49,997 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,105 | -57,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,700 | -65,175 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -2,857 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,560 | 52,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,350 | 336,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,870 | 719,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
