ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月13日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年4月30日 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133,661 | 109,726 |
| 減価償却額 | 40,885 | 44,848 |
| 減損損失 | － | 5,164 |
| 貸倒引当金の増減額 | -35,917 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -584 | 8,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,276 | 622 |
| 受取利息及び配当金 | -85 | -42 |
| 支払利息 | 4,392 | 2,491 |
| 負ののれん発生益 | － | -61,878 |
| 売上債権の増減額 | -165,624 | -469,524 |
| たな卸資産の増減額 | -34,211 | 320 |
| 仕入債務の増減額 | 514,942 | 536,823 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 246,871 | － |
| その他 | -8,372 | 70,284 |
| 小計 | 427,356 | 247,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 42 |
| 利息の支払額 | -4,192 | -2,756 |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -3,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,515 | 241,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,540 | -120,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,993 |
| 差入保証金の差入による支出 | -378 | -755 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 44,163 |
| その他 | 13 | -49,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,904 | -177,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301,639 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,400 | -34,700 |
| 配当金の支払額 | -12 | -2 |
| その他 | -2,784 | -2,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,836 | -37,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,759 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,015 | 26,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,933 | 505,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
