ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,496 | 45,084 |
| 減価償却費 | 81,143 | 79,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -394 |
| 支払利息 | 7,584 | 3,618 |
| 為替差損益（△は益） | -271 | -63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2,697 |
| リース解約損 | 895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,328 | -64,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196,503 | -282,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,589 | 429,761 |
| その他 | -35,291 | -245,210 |
| 小計 | -211,258 | -32,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 139 |
| 利息の支払額 | -7,554 | -3,619 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -36,498 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,452 | -31,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,710 | -67,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,738 | -62,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,675 | -60,330 |
| 貸付けによる支出 | － | -88,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,730 | -732 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,042 |
| その他 | -15 | -879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,160 | -201,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,804 | -35,964 |
| 配当金の支払額 | -81,180 | -81,456 |
| その他 | -14,758 | -2,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,742 | -119,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781,613 | -389,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,762 | 744,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
