ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,090 | 141,496 |
| 減価償却費 | 76,677 | 81,143 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -53 |
| 支払利息 | 12,951 | 7,584 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -271 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,098 | 2 |
| 本社移転費用 | 4,780 | － |
| リース解約損 | － | 895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,350 | 365,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -760,119 | -196,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 981,097 | -575,589 |
| その他 | -137,066 | -35,291 |
| 小計 | 541,260 | -211,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 53 |
| 利息の支払額 | -12,706 | -7,554 |
| 本社移転費用の支払額 | -4,780 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -36,498 |
| 法人税等の支払額 | -119,505 | -42,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,283 | -297,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,644 | -23,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,405 | -64,675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,364 | -2,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,029 | － |
| その他 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,384 | -91,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,500 | -265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,164 | -31,804 |
| 配当金の支払額 | － | -81,180 |
| その他 | -2,172 | -14,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,163 | -392,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,062 | -781,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,502 | 1,010,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
