ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,504 | 265,090 |
| 減価償却費 | 78,989 | 76,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,740 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -348 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -15 |
| 支払利息 | 14,441 | 12,951 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | -118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,570 | 1,098 |
| 本社移転費用 | － | 4,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,142 | 97,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,285 | -760,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,303 | 981,097 |
| その他 | 125,327 | -137,066 |
| 小計 | 639,273 | 541,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 15 |
| 利息の支払額 | -14,191 | -12,706 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -4,780 |
| 法人税等の支払額 | -21,229 | -119,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,874 | 404,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,227 | -27,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,853 | -101,405 |
| 子会社の清算による収入 | 6,744 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -6,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,346 | -126,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,500 | 29,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,400 | -15,164 |
| その他 | -2,888 | -2,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,211 | 12,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,740 | 290,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,259 | 1,684,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
