ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,193 | 244,504 |
| 減価償却費 | 93,531 | 78,989 |
| 特別調査費用 | 11,005 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,943 | -7,740 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -684 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 5,019 | 14,441 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -348 | 4,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,067 | -195,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532,879 | 253,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,485 | 121,303 |
| その他 | -87,459 | 125,327 |
| 小計 | 157,040 | 639,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -4,764 | -14,191 |
| 特別調査費用の支払額 | -11,005 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,026 | -21,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,265 | 603,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -14,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,732 | -64,853 |
| 子会社の清算による収入 | － | 6,744 |
| 差入保証金の差入による支出 | -363 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,173 | -69,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 55,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,400 | -44,400 |
| その他 | -2,743 | -2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,856 | 208,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,947 | 742,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,944 | 1,401,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
