ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,917 | 58,193 |
| 減価償却費 | 94,162 | 93,531 |
| 特別調査費用 | － | 11,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -12,943 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,355 | -684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -22 |
| 支払利息 | 5,556 | 5,019 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | 73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -535 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,466 | 214,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,867 | -532,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,619 | 409,485 |
| その他 | 31,590 | -87,459 |
| 小計 | 16,396 | 157,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 22 |
| 利息の支払額 | -5,278 | -4,764 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -11,005 |
| 法人税等の支払額 | -31,062 | -62,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,227 | 79,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,888 | -56,732 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,324 | -363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,047 | 30,000 |
| その他 | 48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,359 | -25,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,400 | -44,400 |
| その他 | -1,307 | -2,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,707 | 42,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,294 | 96,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,742 | 679,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
