ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,829 | 3,917 |
| 減価償却費 | 122,043 | 94,162 |
| 減損損失 | 6,490 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,288 | -6,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -64 |
| 支払利息 | 3,074 | 5,556 |
| 新株予約権戻入益 | -12,017 | － |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84 | -535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,362 | -50,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,793 | 11,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,398 | -73,619 |
| その他 | -33,013 | 31,590 |
| 小計 | 230,917 | 16,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 717 |
| 利息の支払額 | -3,067 | -5,278 |
| 法人税等の支払額 | -35,356 | -31,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,521 | -19,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,407 | -942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,882 | -59,888 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,074 | -39,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 618 | 31,047 |
| その他 | 218 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,276 | -69,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,350 | -80,400 |
| その他 | -1,189 | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,539 | -81,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,705 | -170,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,523 | 449,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
