ストリーム（3071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,408 | 52,829 |
| 減価償却費 | 118,261 | 122,043 |
| 減損損失 | － | 6,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | -3,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -151 |
| 支払利息 | 5,169 | 3,074 |
| 新株予約権戻入益 | -680 | -12,017 |
| 為替差損益（△は益） | 2,665 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 309 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,265 | 122,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,084 | -103,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,001 | 76,398 |
| その他 | -41,549 | -33,013 |
| 小計 | 223,358 | 230,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 27 |
| 利息の支払額 | -5,033 | -3,067 |
| 法人税等の支払額 | -68,046 | -35,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,355 | 192,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,492 | -4,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,449 | -68,882 |
| 差入保証金の差入による支出 | -593 | -1,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 618 |
| その他 | -1,700 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,535 | -73,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,350 | -160,350 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,017 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,850 | － |
| その他 | -15,150 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,632 | -111,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,257 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,070 | 7,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,454 | 184,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
